中国经济网北京9月16日讯 今日，招商基金发布招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金清算报告。

报告称，《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2023年2月22日正式生效，因该基金封闭期到期，触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定，该基金于2025年8月21日封闭期到期并对基金份额进行自动赎回，自2025年8月22日起进入清算期，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

基金管理人于2025年8月9日发布《关于招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同即将到期终止的提示性公告》，于2025年8月22日发布《关于招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金份额自动赎回、进入清算期及终止基金合同的公告》。该基金最后运作日为2025年8月21日。该基金从2025年8月22日（最后运作日的次日）起进入清算期。根据《基金合同》约定，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期为该基金的基金合同终止日。

根据2025年8月21日最后一次披露净值显示，该基金累计单位净值为1.0761元，累计收益率为7.78%。

招商恒鑫30个月封闭债累计收益率走势

来源：天天基金网

据悉，招商恒鑫30个月封闭债一直由李家辉管理。其2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作，2021年9月起任基金经理至今。目前，李家辉管理着27只（各份额分开计算）基金，绝大多数都为债券型基金，合计规模达411.99亿元。

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