元旦假期前后,国内AI产业利好频出,软件板块表现活跃。Wind数据显示,截至10:00,中证软件服务指数盘中涨幅达1.35%,其成分股同花顺、指南针均涨超6%。
产品方面,以目前软件主题ETF中规模大、流动性佳的软件ETF(159852)为例,截至2026年1月5日,软件ETF(159852)规模突破60.25亿元,居同标的基金首位。从交投活跃度来看,软件ETF(159852)近一年净流入额达42.33亿元,成为投资者布局数字经济核心资产的重要工具之一。
政策层面也为软件行业提供了强劲支撑。国家“十五五”规划明确将软件服务业列为重点领域,基础软件、工业软件及行业解决方案需求持续释放,市场规模增长空间明显。技术层面,脑机接口大热、AI大模型商业化落地、企业数字化转型深化,推动云计算、信息安全、信创等细分赛道景气度上行,软件企业盈利确定性增强。
中金公司分析,“十五五”规划强调“加强知识产权保护和运用”,将为国产基础软件企业营造“研发有保障、转化有渠道、收益有保护”的发展环境,推动行业不仅在技术层面实现突破,更在市场应用、生态构建环节形成竞争力,加速国产基础软件在金融、工业、政务等关键行业的渗透,筑牢产业链供应链安全屏障。国金证券也指出,在AI引领计算机产业发展主线叠加量子科技、金融IT和智驾等板块共振,软件行业有望迎来业绩与估值的双重修复。