白银基金发布重磅决定！目前二级市场溢价超100%_办公动态

创始人

2026-02-02 23:52:04

财联社2月2日讯，国投白银LOF公告称，国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。

自2026年2月2日起，本公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。

公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按结算价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

二级市场方面，今日国投白银LOF一字跌停，报收4.722元/份。

根据国投白银LOF今日最新披露的净值显示，该基金净值为2.2494元/份。据此计算，目前二级市场价格溢价率达109.92%。

（财联社陆清濂）

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