《大空头》原型Q3持仓：大举做空费城半导体ETF 建仓阿里巴巴(BABA.US)、京东(JD.US)
智通财经APP获悉，根据周二提交给监管机构的一份文件，电影《大空头》原型、知名对冲基金经理迈克尔·巴里(Michael Burry)旗下的Scion资产管理公司结束了做空标普500指数和纳斯达克100指数的押注，转而做空半导体股票。
根据美国证券交易委员会(SEC)披露，Scion资产管理公司递交了截止至2023年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。
据统计，Scion第三季度持仓总市值为9900万美元，上一季度总市值为1.74亿美元，环比下降43%。该公司第三季度持有的个股减至仅13个。该公司在第三季度的投资组合中新增了5只个股，增持了6只个股，减持了2只个股，清仓了25只个股。其中前十大持仓标的占总市值的94.86%。
在前五大重仓股中，iShares费城半导体ETF看跌期权(SOXX.US,PUT)位列第一，持仓10万股，持仓市值4736.50万美元，占投资组合比例为47.86%，为三季度新增持股。
在线旅游公司Booking Holdings看跌期权(BKNG.US,PUT)位列第二，持仓2500股，持仓市值约770.99万美元，占投资组合比例为7.79%，为三季度新增持股。
汽车制造商Stellantis(STLA.US)位列第三，持仓40万股，持仓市值765.20万美元，占投资组合比例为7.73%，较上季度持仓数量增加23.08%。
多元化媒体公司Nexstar Media Group(NXST.US)位列第四，持仓约4.87万股，持仓市值约697.51万美元，占投资组合比例为7.05%，较上季度持仓数量增加224.34%。
国际航运公司Star Bulk Carriers(SBLK.US)位列第五，持仓25万股，持仓市值482.00万美元，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数量增加35.33%。
此外，Scion第三季度重新建仓了阿里巴巴(BABA.US)和京东(JD.US)，同时清仓了SPDR标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)和Invesco纳斯达克100指数ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)。
从持仓比例变化来看，前五大重仓股即为前五大买入标的。前五大卖出标的包括：SPDR标普500指数ETF看跌期权、Invesco纳斯达克100指数ETF看跌期权、在线旅游公司Expedia(EXPE.US)、特许通讯(CHTR.US)、Generac(GNRC.US)。
来源：智通财经网