震惊投资圈!百亿私募FOF也被骗?
金融界
2023-11-16 03:51:19

原标题:震惊投资圈!百亿私募FOF也被骗?

11月14日,一则“杭州私募造假跑路,引发百亿FOF私募华软新动力踩雷”的消息引发私募圈震荡。

当日下午,北京华软新动力私募基金管理有限公司(下称“华软新动力”)发布声明称,截至目前,该公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司(下称“汇盛私募”)的部分私募基金产品,因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。为维护投资人的合法权益,针对汇盛私募的重大违约行为,公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露,并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段,尽最大努力实现投资人的合法权益。

华软新动力在声明中还表示,公司目前持续经营,其余在管基金产品均正常运作。

据媒体报道,华软新动力投资的汇盛私募产品将资金下投给了另一家私募,而该私募又将资金再下投给了其他私募,中间存在多层嵌套,“投前的估值表和投后的业绩全是假的”。

百亿私募发声明维权

“踩雷”私募产品的华软新动力是一家百亿私募公司,据官网信息,其总部位于北京,经过8年的发展沉淀,已成长为市场上管理规模最大的证券私募FOF(基金中的基金)之一,目前基金资产管理规模超过160亿元。

中基协官网显示,华软新动力的管理层均有媒体相关从业经历。其中,实际控制人及总经理为徐以升,曾担任某财经媒体编委。

11月14日上午,关于华软新动力“踩雷”、杭州某私募卷款跑路的传闻在业内不胫而走。当日下午,有媒体报道称,华软新动力投资了汇盛私募,该私募声称做量化对冲策略,但将资金投向了私募杭州瑜瑶,该私募又将资金再下投至私募磐京,“投前的估值表和投后的业绩全是假的”。

在一些业内人士看来,本次事件的当事方华软新动力的私募产品存在多层嵌套,这中间可能存在一些风险和漏洞。

11月14日晚间,华软新动力官网更新了公司声明,该公司表示部分媒体未经授权发布与公司私募基金产品相关的消息。

声明称,截至目前,公司管理的最终实际投资至汇盛私募的部分私募基金产品,因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。为维护投资人的合法权益,针对汇盛私募的重大违约行为,公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露,并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段,尽最大努力实现投资人的合法权益。

该声明还称,公司目前持续经营,其余在管基金产品均正常运作,一切与公司及公司基金产品相关的通知与信息,均以公司官方发布的文件为准。

华软新动力同日还公布了两则公告,一个是关于“华软新动力平衡价值1号私募证券投资基金”临时开放函,11月16日进行本计划临时开放,临时开放日仅接受赎回申请;另一个是投资经理变更公告,将6只产品的基金经理进行了变更,这些产品均正常运作,未直接或间接下投其他管理人。

《国际金融报》记者就该事件缘由拨通了华软新动力座机电话,接听电话的工作人员向记者表示,目前暂不接受采访,一切以公司公告为准,其他事情暂不清楚。

办公地点指向同一城市

百亿私募FOF“踩雷”的汇盛私募是一家注册地在深圳,但办公地点在杭州的私募公司。

中基协官网显示,汇盛私募成立于2016年1月,管理规模在10亿至20亿元,担任公司总经理的是张萍,曾在某券商担任投资顾问。担任公司合规风控负责人的是鲁彦,曾在多家公司担任财务总监等职务。汇盛私募在中基协备案的产品共有9只,目前有3只已经清算。

网传汇盛私募下投的私募杭州瑜瑶是一家被中基协标上“异常经营”的私募公司。该公司成立于2017年,管理规模在20亿至50亿元,公司实际控制人为何国清,在该公司任职前曾长期在纺织行业担任销售和监事的职务。

2022年6月13日,杭州瑜瑶被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施。处罚事由为该公司发行并管理的瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金在2021年7月至2022年3月期间,存在总资产占净资产的比例超过200%的情形。同时,时任基金投资经理的杨泽斌也被监管出具警示函,理由是未谨慎勤勉履行相关职责与义务,对上述问题负有主要责任。据相关资料,杨泽斌善于量化策略,其有多年证券类交易模型及程序开发经验。

网传私募杭州瑜瑶再往下投的一家私募是磐京股权投资基金。中基协官网显示,磐京同样是一家注册地和办公地不在同一城市的公司,该公司位于杭州,注册在上海,2022年9月7日因异常经营被中基协注销登记。

多层嵌套涉及的多家私募公司办公地点一致指向了杭州。

《国际金融报》记者拨打数次天眼查上显示的汇盛私募联系电话,但一直未能接通。同时就上述事件发生的来龙去脉向汇盛私募公开邮箱发送了采访函,但截至发稿未有回应。

据媒体报道,私募杭州瑜瑶在杭州的办公场所已人去楼空。

加强合规风控管理

这场震惊投资圈的“踩雷”事件,在业内人士看来,除了私募机构被“私募”骗了之外,也与行业部分乱象有关,私募FOF在投资私募产品时也应加强合规风控管理。

IPG中国区首席经济学家柏文喜向《国际金融报》记者表示,私募FOF向下投资私募基金时,需要谨慎评估所投资私募基金的背景、投资策略、风险控制措施等信息,警惕多层嵌套风险。

不过,柏文喜也坦言,由于私募产品信息并不公开,私募FOF在前期选择产品时获取信息的难度较大。因此可通过专业机构进行尽职调查,参考历史业绩和口碑,与私募基金建立紧密沟通以便了解运作情况,同时加强风控管理。

来源:国际金融报

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