基金分红：国泰君安安平一年定开债券发起基金12月21日分红_办公动态

基金分红：国泰君安安平一年定开债券发起基金12月21日分红

证券之星

2023-12-16 14:35:23

证券之星消息，12月16日发布《国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金非货币市场基金分红公告》。2023年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人，权益登记日为12月19日，现金红利发放日为12月21日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月19日基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2023年12月20日直接划入其基金账户，2023年12月21日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

红利再投资数据信息债券基金分红问题份额年定内容整理红利权益登记日基金国泰君安

上一篇：会稽山绍兴酒股份有限公司关于产业投资基金备案完成的公告

下一篇：金种子酒获融资买入0.13亿元，近三日累计买入0.30亿元

基金分红：国泰君安安平一年定开债券发起基金12月21日分红

相关内容

热门资讯