1月26日基金净值：嘉实稳祥纯债债券A最新净值1.1047，涨0.01%_办公动态

证券之星

2024-01-29 03:25:18

证券之星消息，1月26日，嘉实稳祥纯债债券A最新单位净值为1.1047元，累计净值为1.3495元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实稳祥纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.94%，现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为王亚洲，王亚洲于2016年11月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.03%。

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