复苏迹象愈发明显，全球半导体上周销售额同比增18%，半导体设备ETF(561980)近4日累计吸金近800万元！
昨日（2024年2月1日）A股迎来反弹行情，盘面上成长板块成为行情主驱动力，调整已久的半导体设备板块成为两市反弹先锋。从细分板块表现上看，一旦成长情绪转暖，半导体设备板块就有望迎来较为强劲的反弹。以覆盖半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数为例，该指数昨日一度涨超3%，尾盘有所回落，仍逆市收涨1.28%。
ETF方面，设备板块依然是资金关注的重点。从近期资金数据看，半导体设备ETF（561980）已经连续4日净申购状态，区间累计净申购额近800万元，净流率居A股半导体主题ETF前列。
图片来源：Wind
1、半导体设备龙头营收、盈利持续增长
近期，A股2023年年报预告已经结束，从披露结果看，多家半导体设备龙头，营收和盈利能力持续增长，新签订单规模方面也提升较快。
以半导体设备ETF（561980）标的指数前两大权重为例，中微公司(688012)预计2023E收入约62.6亿元，同比增长约32.1%；其中等离子体刻蚀设备收入约47.0亿元，同比增49.4%。北方华创(002371)预计2023E收入为209.7亿元-231亿元，同比增长42.77%-57.27%；扣非后归母净利润33亿元-38亿元，同比增长56.69%-80.43%。
海通证券认为，2024年晶圆厂的扩产仍将持续进行，国产化进程不改；2024E持续加大研发投入、不断向高端/先进制程集成电路领域突破的设备供应商将进一步脱颖而出。
数据来源：中证指数公司
↑↑半导体设备ETF（561980）标的指数前十大权重股
2、半导体景气持续回升，设备国产替代有望加速
最新的一些机构预测看，2024年全球半导体设备销售额有望回升。
展望2024年，SEMI预计芯片库存拉货及AIGC等行业驱动下，全球半导体设备销售额有望增长4%至1053亿美元。
研究机构Counterpoint近日发布报告也称，2023年全球半导体公司总收入约为5213亿美元，尽管同比下降8.8%，但2024年全球半导体需求将迎来大幅反弹。
另据市场调研机构TechInsights研究报告指出，2024年1月19日至26日的同周期期间，全球半导体销售额同比显著上升18%，环比亦提升了5%。其中逻辑芯片销售额在该期间创下历史纪录，电子产品零售价格持续攀升，手机及消费电子产品居涨幅之首。
根据芯谋研究统计，营收角度看，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达40亿美元，设备国产化率达到11.7%，预计到2024年底，中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率有望达到13.6%。
半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。
上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
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