2月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1077，涨0.01%_办公动态

证券之星

2024-02-03 12:15:40

证券之星消息，2月2日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1077元，累计净值为1.24元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.4%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.82%。

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