突破两万亿！2023年ETF市场规模激增，股票型ETF居首，跨境ETF异军突起
自2004年以来，ETF市场持续扩容
自2004年以来，ETF市场在数量和规模上保持快速增长。尽管在2016至2017年间，受到全球权益市场波动的影响，ETF市场规模增长有所放缓，但在2018至2021年间，ETF市场再次迎来发展高峰。2020年，ETF市场规模首次突破一万亿元人民币大关。即使在2022至2023年间权益市场表现不佳，ETF市场规模和数量依然保持两位数的增长率。截至2023年底，存续的ETF数量达到897只，规模达到20489.19亿元人民币，突破两万亿元人民币大关，较上次突破万亿规模仅用时三年。
股票型ETF占据主导地位
在所有类型的ETF中，股票型ETF在市场上占据主导地位，无论是在数量还是规模上都遥遥领先其他类型。这一趋势在2023年得到进一步巩固，股票型ETF的数量和规模同比增长18.83%和35.70%。截至2023年底，股票型ETF的数量和规模分别为688只和14458亿元人民币，占全部ETF的比例分别为76.70%和70.56%。
宽基ETF迎来发展大年
2023年对宽基ETF来说是一个发展大年。到年底，宽基ETF的存续规模突破八千亿元人民币，同比增长48%，并且首次出现了规模超过千亿元人民币的ETF产品。与此同时，行业主题ETF在规模上逐渐落后于宽基ETF，但其数量依然占据绝对优势。行业主题ETF的规模主要集中在医药卫生、半导体和非银金融等领域。2023年，表现较好的行业主题主要有传媒、5G、人工智能和央国企等。
红利ETF和指数增强ETF表现稳健
红利ETF在最近三年内业绩表现稳定，2023年的平均收益率超过5%，规模实现了翻倍增长。指数增强ETF作为数量最多的风格类型，过去两年的平均超额收益超过3%。跨境型ETF在2023年的规模也创下新高，仅次于股票型ETF，同比增长44%。跨境ETF主要投资于港股和美股市场，其中美股市场的出色表现推动了美股跨境ETF规模的大幅增长。尽管港股市场表现不佳，但港股跨境ETF依然吸引了资金流入。
债券ETF和黄金ETF收益增长
受益于债券市场的回暖，2023年债券ETF的平均收益率明显超过前一年，推动了规模的大幅增长，达到49%。黄金ETF在2023年的平均收益率为15.94%，规模同比增长了40%。尽管其他类型商品ETF的规模相对较小，但2023年的收益表现也相当不错，其中豆粕期货ETF和能源化工期货ETF的收益率在10%左右。
货币ETF规模下滑，跨境ETF超越
货币ETF在2023年的规模出现下滑，规模同比下降24.23%。尽管货币ETF的收益率在2023年有所提升，但全年的7日年化收益率平均值为1.84%。跨境ETF在2023年的规模增长迅速，超越了货币ETF，成为规模第二大的ETF类型。
ETF市场占比持续攀升
与整个公募基金市场相比，ETF市场的数量和规模占比不断提升，尤其是自2017年以来，这一趋势持续上升，2023年底达到历史最高水平，占比为7.48%。从国际市场来看，美国ETF市场自出现以来也保持了快速增长，到2022年底，美国ETF市场规模达到64770亿美元。尽管受到美股市场波动的影响，ETF占公募基金的比例仍持续上升。
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和讯自选股写手
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