2月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0531，涨0.08%_办公动态

证券之星

2024-02-06 08:13:32

证券之星消息，2月5日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0531元，累计净值为1.1063元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨1.41%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.32%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.65%。

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