“国家队”泼天的富贵谁接下?股票ETF突增两只千亿基 要不要跟上抢筹码?
金融界
2024-02-07 20:46:03

原标题:“国家队”泼天的富贵谁接下?股票ETF突增两只千亿基 要不要跟上抢筹码?

“国家队”出手,宽基ETF已增长逾四成,突破万亿元关口,接下泼天的富贵。两个交易日里也接连新增两只股票ETF千亿基。

截至今日收盘,A股多个股指迎来三连阳行情,成交额重回万亿元关口。ETF市场上,4只沪深300ETF成交额超80亿元,最高达115.15亿元。

作为全市场首只成立的股票ETF,华夏上证50ETF截至昨日总规模达1022.32亿元,成为全市场第二只千亿股票ETF。2023年8月7日,华泰柏瑞沪深300ETF成为首只千亿股票型ETF。

随着交投持续活跃,A股第三只千亿股票型ETF也在今日诞生。昨日规模已达949.44亿元的易方达沪深300ETF今日成交额达到88.16亿元,换手率为9.24%,以此估算站上千亿规模或已无悬念。

数据显示,去年10月22日以来,有7只宽基规模增超百亿,前述3只产品位列其中。截至目前,华泰柏瑞沪深300ETF则是规模突破1600亿元,易方达创业板ETF也成为深市单市场首只突破500亿ETF。

规模增量居前的多只产品此前已是汇金公司为代表的“国家队”重仓产品。除此以外,机构配置需求的攀升也是宽基ETF规模增长的一大动能。

在业内人士看来,中长期资金对宽基类ETF底仓配置的需求,或将进一步催化宽基ETF的扩张趋势。整体来看,境内ETF市场仍存在很大的发展空间,未来也有可能超越主动基金的规模。

接连诞生两只千亿元股票型ETF

公开数据显示,华夏上证50ETF早在2004年12月30日成立,伴随着近年ETF市场快速发展,该ETF规模增长斜率也明显增大。

Wind数据显示,自2022年底至目前,华夏上证50ETF在近一年多时间内被净申购超214亿份,基金份额总额近乎实现翻倍增长,最新基金份额总额为434.31亿份。同期,该ETF规模增加了439.35亿元,增幅为75.36%。

基金份额与规模快速攀升或因“国家队”资金的买入。早在去年10月23日,汇金公司公告称,买入ETF并将在未来继续增持。当日华夏上证50ETF成交数据出现异动。官宣以来,该ETF规模快速增长,数据显示,期间规模增量达414.89亿元。

2023年中报数据情况看,汇金公司为华夏上证50ETF的第一大持有人,持有份额为67.46亿份。而2023年4季报数据中,与汇金公司持有份额数相同的机构,在四季度持有份额不变。

上述数据或意味着汇金公司在去年并未增持该ETF,不过,今年以来成交数据出现更明显异动。Wind数据显示,华夏上证50ETF曾在1月18日成交额超108亿元,创下近7年新高。

从过往数据来看,成交额超百亿的情况曾在2015年发生。该ETF基金份额年内也增加近百亿份,基金规模增超27%。

易方达沪深300ETF是2013年3月6日成立,在产品即将成立满11年之际迈向千亿元关口,规模整体攀升速度较华夏上证50ETF更快。作为一只发起式基金,该产品成立规模也达到了11.04亿元,从从去年10月左右开始,基金规模增长速度明显加快。

数据显示,从去年10月22日至今年2月6日,易方达沪深300ETF规模增加664.39亿元,在同期股票ETF规模增量榜单遥遥领先。该产品四季报显示,一机构在四季度申购61.46亿份,截至去年底占该基金份额总额的21.09%。此前,易方达基金-汇金资管单一资管计划是该基金去年上半年末的第三大持有人。

“国家队”出手以来,多只宽基ETF规模增长显著

从去年汇金宣布入市增持ETF开始至今,多只宽基ETF规模增长显著。Wind数据显示,从去年10月22日至今年2月6日,股票ETF规模整体增加2342.23亿元。其中,7只产品规模增长超百亿,均为宽基ETF。

规模增量在易方达沪深300ETF之后的是嘉实基金、华泰柏瑞基金、华夏基金旗下沪深300ETF,规模分别增长525.13亿元、500.74亿元、418.89亿元。

其中,华泰柏瑞沪深300ETF在去年8月初突破千亿后,今年规模增势不减,1月接连突破1400亿元、1500亿元关口。截至2月6日规模已超1600亿元,达1645.31亿元,再创该ETF的历史新高。截至去年上半年末,中央汇金投资是该基金第一大持有人。

中央汇金投资也是华夏沪深300ETF去年上半年末的第一大持有人,中央汇金资管则是嘉实沪深300ETF的第一大持有人。这2只产品因资金大力度抄底,规模跻身500亿级行列。嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF的最新规模分别为826.82亿元、735.26亿元。

另外,易方达创业板ETF规模增长128.98亿元,目前成为深市单市场首只突破500亿元的ETF,最新规模为519.69亿元。

截至目前,209只宽基ETF最新规模合计为1.03万亿元,较汇金宣布买入ETF时(以2023年10月22日数据计算)增加逾3000亿元,增幅超四成,自2022年底以来宽基ETF规模则增近八成。有8只宽基ETF最新规模已超500亿元,较当时的产品数量增加了4只。

就在昨日,中央汇金公告称,扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模。从过往数据来看,中央汇金相关主体在去年上半年底现身14只宽基ETF的前十大持有人行列。

事实上,宽基ETF的吸金效应显著也成为近年ETF市场快速发展的缩影。对此,业内人士认为,投资宽基指数,归根结底是基于对经济长期增长趋势的信心。

除了“国家队”以外,宽基ETF近年也成机构投资者配置的一大方向。截至去年上半年,全市场108只宽基ETF机构投资者持有份额占比超50%。与2022年底相比,机构投资者持有份额占比过半的产品数在半年间增加了10只。

华夏基金数量投资部执行总经理徐猛则表示,中长期资金对宽基类ETF底仓配置的需求,或将进一步催化宽基ETF的扩张趋势。

如何配置ETF?

整体来看,数据显示,截至2024年2月6日,国内非货ETF规模达1.95万亿元,股票ETF规模则达到1.57万亿元。伴随着市场体量的快速攀升,与市场行情的波动加大,如何捕捉后市投资机会也是市场的聚焦点。

徐猛认为,今年来看,由于市场处在低位,长期资金流入给宽基ETF,特别是沪深300、上证50ETF带来较多增量资金;后续若市场企稳反弹,弹性相对大、前期调整较多的成长风格和行业主题类ETF,如科创创业50ETF、芯片ETF或将受到个人和机构投资者的更多关注;此外,跨境ETF中,目前处于低位的香港市场或相对具备一定机会。

博时基金指数与量化投资部基金经理桂征辉介绍,在当前的市场环境中,如果投资者准备进行大小盘的资产配置,首先,建议投资者在大盘股和小盘股之间均衡配置,分散化策略能降低整体投资组合的风险;其次,更加关注长期投资目标,而不是短期的涨跌;再次,避免频繁交易,这会导致成本增加、从而削弱收益率。

整体来看,徐猛认为,指数基金特别是ETF产品,具备规模大、流动性好、风险收益特征鲜明的优势,正逐步成为机构和零售投资者资产配置的首选;衍生品市场的快速发展、基金投资顾问的快速发展也加速了ETF的发展,境内ETF市场仍存在很大的发展空间,未来也有可能超越主动基金的规模。

来源:财联社

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