2月23日基金净值：建信恒瑞债券最新净值1.04，涨0.04%_办公动态

证券之星

2024-02-24 08:30:57

证券之星消息，2月23日，建信恒瑞债券最新单位净值为1.04元，累计净值为1.2506元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

建信恒瑞债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.66%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为李菁，李菁于2016年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.38%。

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