基金分红：农银金耀3个月定开债券基金3月7日分红
证券之星
2024-03-02 10:36:38
证券之星消息，3月2日发布《农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为2月2日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为3月5日，现金红利发放日为3月7日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年3月5日的基金份额净值计算确定，并于2024年3月6日直接计入其基金账户。2024年3月7日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
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