3月1日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0246，跌0.19%_办公动态

证券之星

2024-03-03 07:34:06

证券之星消息，3月1日，民生加银恒宁债券最新单位净值为1.0246元，累计净值为1.0376元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨1.88%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒宁债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.5%，现金占净值比9.89%。

该基金的基金经理为谢志华、张玓，基金经理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.99%。基金经理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.11%。

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