3月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，跌0.02%_办公动态

证券之星

2024-03-04 21:36:06

证券之星消息，3月1日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0178元，累计净值为1.1876元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.76%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.47%，现金占净值比3.11%。

该基金的基金经理为张睿、季伟杰，基金经理张睿于2019年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.41%。基金经理季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.41%。

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