3月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0346，涨0.02%
证券之星
2024-03-06 08:30:02
证券之星消息，3月5日，国寿安保安康纯债债券最新单位净值为1.0346元，累计净值为1.3129元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.73%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安康纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.38%，现金占净值比0.34%。
该基金的基金经理为李一鸣，李一鸣于2016年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报34.89%。
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