3月5日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值1.024，涨0.01%_办公动态

证券之星

2024-03-06 23:17:00

证券之星消息，3月5日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.024元，累计净值为1.0391元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.98%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.36%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.94%。

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