3月12日基金净值:中银纯债债券A最新净值1.1296,跌0.14%
证券之星
2024-03-13 07:18:37

原标题:3月12日基金净值:中银纯债债券A最新净值1.1296,跌0.14%

证券之星消息,3月12日,中银纯债债券A最新单位净值为1.1296元,累计净值为1.5286元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨2.28%,近6个月上涨3.41%,近1年上涨6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.04%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为林炎滨,林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.57%。

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