3月13日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0199,跌0.03%
证券之星
2024-03-14 11:20:40

原标题:3月13日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0199,跌0.03%

证券之星消息,3月13日,鑫元汇利债券最新单位净值为1.0199元,累计净值为1.2926元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元汇利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.45%,现金占净值比1.66%。

该基金的基金经理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.47%。

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