3月15日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0348，涨0.03%_办公动态

证券之星

2024-03-16 09:02:43

证券之星消息，3月15日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0348元，累计净值为1.0755元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.9%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨6.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.84%，现金占净值比2.4%。

该基金的基金经理为张俊杰，张俊杰于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.66%。

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