广州基金发行7亿人民币高级债券，息票率4.00%
久期财经
2024-03-17 14:42:48
久期财经讯，广州产业投资基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，简称“广州基金”，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Vertex Capital Investment Limited
担保人：广州产业投资基金管理有限公司
担保人评级：惠誉：A- 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：7亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.20%区域
最终指导价：4.00%
息票率：4.00%
收益率：4.00%
发行价格：100
交割日：2024年3月21日
到期日：2027年3月21日
资金用途：用于中长期债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券、中金公司、农银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、浙商银行香港分行、光银国际、光大银行香港分行、广发证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、建银亚洲、海通国际、能敬资本、中信银行国际、民银资本、兴证国际、信银资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0000998390
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