长信基金管理有限责任公司关于增加 旗下部分开放式基金转换业务的公告
中国证券报
2024-03-25 06:57:25
长信基金管理有限责任公司关于增加
旗下部分开放式基金转换业务的公告
长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）自2024年4月1日起增加旗下部分开放式基金转换业务，具体情况公告如下：
一、增加参与转换业务的基金
自2024年4月1日起，本公司将开通长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额（E类代码：020926）与长信长金通货币市场基金A、B类份额（A类代码：005134；B类代码：005135）之间的双向转换。
若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。
二、基金转换份额的计算
1、货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（1＋补差费率）
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费）
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