3月22日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0175，涨0.01%
证券之星
2024-03-25 19:36:57
证券之星消息，3月22日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0175元，累计净值为1.13元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.47%，现金占净值比1.14%。
该基金的基金经理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.76%。
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