3月25日基金净值：东方红中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0303，涨0.01%_办公动态

证券之星

2024-03-26 08:30:17

证券之星消息，3月25日，东方红中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0303元，累计净值为1.0303元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东方红中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.64%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.01%。

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