【原创】财经聚焦丨权益基金年报披露 多名明星基金经理隐形持仓浮出水面
深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶
权益基金年报陆续披露，基金经理的隐形持仓也随之曝光。明星基金经理丘栋荣、饶刚等给出未来布局策略建议。
百亿明星基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭、中庚价值灵动均已发布2023年年报，从持仓看，他偏好医药、能源、机械等板块。至去年年末，丘栋荣在管产品的隐形重仓股有安图生物、康华生物、中远海能、博众精工、零跑汽车、赛生药业、华统股份、艾迪药业、中国海外宏洋集团、快手等。其中，他的代表作中庚价值领航新进零跑汽车、东吴证券，持股分别为752.98万股、1294.89万股，排第11位、第20位，分别占基金净值比重2.86%和1.11%。中庚小盘价值新进华工科技，持有503万股，排名第11，占基金净值比2.62%。
朱璘、傅鹏博共同管理的睿远成长价值混合年报显示，与去年年中相比，TCL中环、金博股份、高测股份等股票被加仓或新进，去年末持股分别为4122.87万股、694、62万股、848.78万股，排第12位、第15位、第19位，分别占基金净值比3.1%、2.33%、1.59%。
华安基金老将饶晓鹏旗下华安汇智精选混合、华安聚优精选混合等5只产品于本周三发布了2023年年报。其中，前11~20名隐形重仓股TCL科技、爱博医疗、开立医疗、派林生物、顺络电子、药明康德与宁德时代被加仓或新进；除宁德时代外，其余股票同时被上述5只基金重仓。
知名基金经理胡宜斌旗下7只基金也发布了年报，隐形重仓股重合度较高，其中中科创达、东芯股份、指南针、中国国航、中芯国际、招商蛇口等被至少1只产品新进或增持。
布局思路上，丘栋荣建议重点关注三个方向：一是业务成长属性强、未来空间较大的港股医药、智能电动车等科技股和互联网股；二是供给端收缩或刚性，但仍有较高成长性的价值股，譬如一些资源类公司和能源运输公司，以及大盘价值股中的地产、金融等；三是需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括电子、机械、医药制造、电气设备与新能源、农林牧渔等。傅鹏博指出，进入三月和四月，上市公司年报和季度报告陆续披露，一季度公司实际经营情况如何，哪些公司率先走出低谷，哪些增长超出预期等都值得投资人关注和分析。
饶晓鹏表示，总体看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。展望未来，经济结构升级是长期方向。一方面，可以看到我国近些年形成了一些新的具有全球竞争力的行业，如高端制造、精密仪器、新材料及新工艺等；另一方面，投资者可关注内需相关领域具有内生成长逻辑的公司和细分行业。此外，发展和安全并重，建议关注安全领域的相关机会。
胡宜斌建议未来重点关注以下机会。一是具备全球竞争力的科技创新和份额提升，随着我国在关键领域核心技术的不断突破，我国制造业有望培育出占领全球创新制高点的独角兽企业；二是数字经济和 AI 带来的创新周期三是中长期受益于国民经济持续增长的消费和原材料领域，高度重视新技术、新产品、新商业模式在各类新兴消费赛道中产生的变革和机会。此外，他还建议关注全球清洁能源变革对上游资源成本和供给格局带来的不可逆变化，在一些下游包括战略新兴产业的关键资源，尤其是产业中起到主导地位的央、国企。