久之洋(300516)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升
证券之星
2024-03-30 08:05:13

原标题:久之洋(300516)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

据证券之星公开数据整理,近期久之洋(300516)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中久之洋营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入7.7亿元,同比上升3.5%,归母净利润8292.46万元,同比上升1.0%。按单季度数据看,第四季度营业总收入3.89亿元,同比上升12.51%,第四季度归母净利润3966.99万元,同比上升35.85%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利9800万元左右。

以下是详细的预测信息:

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率33.12%,同比增12.61%,净利率10.77%,同比减2.41%,销售费用、管理费用、财务费用总计6990.22万元,三费占营收比9.08%,同比增28.34%,每股净资产7.31元,同比增5.08%,每股经营性现金流-0.33元,同比减92.69%,每股收益0.46元,同比增1.01%。具体财务指标见下表:

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。在主营业务没有发生重大变化的情况下,公司报告期内的应收账款的变动表明公司的回款压力正在变坏。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达543.6%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-26.63%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1041.27%)

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