3月29日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0498，涨0.06%_办公动态

证券之星

2024-03-30 10:39:20

证券之星消息，3月29日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0498元，累计净值为1.0498元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.76%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.02%，无现金类资产。

该基金的基金经理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.92%。

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