汇源通信（000586）2023年年报简析：营收净利润同比双双增长
据证券之星公开数据整理，近期汇源通信（000586）发布2023年年报。根据财报显示，本报告期中汇源通信营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入4.96亿元，同比上升11.09%，归母净利润1993.91万元，同比上升9.53%。按单季度数据看，第四季度营业总收入1.49亿元，同比上升8.69%，第四季度归母净利润56.01万元，同比上升175.33%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率29.42%，同比减2.21%，净利率4.16%，同比减3.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计9350.18万元，三费占营收比18.86%，同比增11.57%，每股净资产1.72元，同比增6.36%，每股经营性现金流0.01元，同比减88.63%，每股收益0.1元，同比增9.56%。具体财务指标见下表：
证券之星价投圈财报分析工具显示：
资产质量方面，公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于大概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了多少长时间了，一般大部分都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润，小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面，公司有偿债压力，注意短期借款规模是否合理，其他应付款不算少，建议了解下细节。注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面，公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流相对利润差距较大，建议重点核实下原因。
经营开支方面，公司近三年资本开支不低，风险与机遇并存，需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司研发费用相较利润规模较大，可能比较依赖研发，重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。
从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始萎缩。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为60.11%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为3.57%）
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1429.42%）
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2023 年业绩的大致表现以及 2024 年业绩展望？
答：截止 2023 年 9 月 30 日，公司营业收入 3.47 亿元，与上年度相比增长 12.16%；净利润 1937.90 万元，与上年同期相比增长 2.27%；扣非后净利润 1814.57 万元，同比增长 13.77%。2023 年度经营情况及 2024 年业绩展望将会在《2023 年年度报告》中进行披露。敬请关注。
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