Choice统计数据显示,今年初至2月5日,市场持续调整,公募FOF类产品平均最大回撤接近7%,达到-6.91%,个人养老金基金的平均回撤也超过6%。而自2月6日起的反弹行情中,公募FOF把握时机较好,部分产品实现了业绩“逆袭”,已经获得了较好的回报。 同源数据显示,截至3月31日,今年以来公募FOF类产品月度发行数量分别为3只、4只和8只,发行份额分别为4.19亿份、5.53亿份和25.06亿份,其中3月发行的华夏聚安优选三个月持有混合FOF单只发行份额达到15.78亿份。 基煜研究统计显示,截至2023年底,公募FOF加仓的基金品种中,行业配置主要集中在红利和科技创新方向;而在重仓基金类型方面,被动指数产品则成为FOF基金经理资产配置的重要工具。