意外跳水!金价疯狂背后,你所不知的推手
波士财经
2024-04-11 21:05:38

原标题:意外跳水!金价疯狂背后,你所不知的推手

意外了吗!黄金、白银集体跳水!

国际金价在经历了一段时间的狂飙之后,终于在美国通胀数据的冲击下出现了一次明显的跳水。结束了此前的三连阳,但价格依然站在历史高位。

当地时间4月10日,受美国3月通胀数据超预期影响,贵金属市场出现了意外的跳水行情。COMEX黄金与现货黄金价格纷纷下挫,一度失守关键支撑位。其中,现货黄金价格一度跌破2320美元/盎司的关口,而COMEX黄金价格也一度跌破2340美元/盎司。最终,两者均未能守住连续三日所创的收盘纪录高位,出现了明显回落。

具体来看,现货黄金最终收跌0.82%,收报于2333.03美元/盎司,结束了此前的强势上涨态势。而COMEX黄金期货也收跌0.42%,报于2352.4美元/盎司。相比之下,COMEX白银期货的表现稍显抗跌,最终上涨0.25%,收报于28.055美元/盎司。

01

通胀为什么影响金价

事实上,近期金价的狂飙并非没有预兆。在美联储公布最新利率决议后,黄金价格迅速扩大涨幅,触及历史新高。此后,金价接连突破多个整数关口,其涨幅之大、速度之快令人咋舌。然而,这一波金价上涨并非完全基于经济基本面,而是受到了资金周期和避险情绪等多重因素的影响。

在这一过程中,美国通胀数据的影响逐渐显现。美国劳工部公布的数据显示,今年3月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.5%,涨幅较2月扩大0.3个百分点,超过市场预期。这一数据对黄金市场产生了较大的冲击,导致金价出现跳水。

从经济角度看,通胀数据的上升通常意味着货币购买力的下降,对黄金等贵金属的需求会有所增加。然而,在当前的市场环境下,通胀数据的上升也可能引发市场对经济前景的担忧,进而影响到投资者的避险情绪。一旦避险情绪减弱,黄金等高风险资产的价格就可能受到打压。

此外,我们还需要注意到,黄金作为一个波动性非常大的投机标的物,其价格走势往往受到多种因素的影响。在金价上涨的过程中,投机性资金的涌入起到了重要的推动作用。然而,一旦市场出现风吹草动,这些资金也可能迅速撤离,导致金价出现跳水。

因此,对于一般投资者来说,配置黄金等高风险资产需要谨慎。虽然黄金具有一定的避险功能,但其价格波动较大,不适合大量配置。投资者应该根据自身的风险承受能力和投资目标,合理配置资产,以实现稳健的投资回报。

02

金价狂飙背后的真正推手

尽管短期内金价有所波动,但不容忽视的是,金价长期上涨的趋势依然强劲,其背后的真正原因值得深入探讨。有观点认为,金价狂涨与流动性有关,更直接地说,是货币过剩推动了金价的飙升。这一说法不仅切中了要害,也揭示了当前全球经济环境的深层次问题。

货币过剩,这一看似抽象的经济概念,实际上对金价产生了深远的影响。近年来,为了刺激经济增长,全球各国央行纷纷采取了大规模的货币宽松政策。这种政策的核心是增加货币供应,以期通过提高市场的流动性来推动经济增长。然而,实际效果却往往不尽如人意。以中国为例,M2总量的快速增长远超经济增长速度,大量货币并未有效转化为经济增长的动力,反而形成了货币沉淀和浪费。

美国、日本、欧盟等国家和地区同样面临着货币过剩的问题。特别是美国,在经历了一段时间的低利率政策后,市场流动性泛滥,导致投资者寻求更高回报的投资渠道。黄金,作为一种具有天然稀缺性的贵金属,自然成为了投资者关注的焦点。同时,地缘政治紧张局势的升级也进一步加剧了投资者的避险情绪,推动了金价的上涨。

货币过剩不仅在国内市场产生了影响,也对国际金价产生了重要影响。国际金价是全球黄金市场进行黄金交易的价格,它受到全球货币政策、地缘政治等多种因素的影响。当各国央行采取宽松货币政策时,国际金价往往会受到提振。这是因为宽松的货币政策会导致货币贬值,进而提升黄金等贵金属的相对价值。

此外,国内金价与国际金价密切相关,同步波动。国内金价受到国际金价的影响,同时也受到国内货币政策的调控。当国内货币供应过剩时,国内金价往往会跟随国际金价上涨。

然而,需要指出的是,金价上涨并非完全基于经济基本面,而是受到了资金周期和避险情绪等多重因素的影响。在金价狂飙的过程中,投机性资金的涌入起到了重要的推动作用。这些资金往往追求短期的高回报,一旦市场出现风吹草动,它们也可能迅速撤离,导致金价出现回调。

因此,对于投资者来说,需要谨慎对待金价上涨带来的投资机会。

03

本轮金价上涨时间轴

本轮金价上涨时间轴:

3月21日:美联储公布最新利率决议,黄金价格迅速扩大涨幅,触及2223美元/盎司,刷新历史高位,标志着本轮金价“狂飙”进程的开启。

3月28日:金价继续攀升,成功突破2230美元/盎司整数关口,市场看涨情绪高涨。

4月1日:金价再接再厉,突破2260美元/盎司关口,投资者信心进一步增强。

4月2日:黄金价格继续上扬,突破2280美元/盎司,市场交投活跃,投资者对黄金的热情持续升温。

4月3日:金价正式突破2300美元/盎司整数关口,刷新近期高点,市场普遍看好黄金的投资前景。

4月5日:金价再创新高,突破2330美元/盎司关口,市场避险情绪进一步升温,推动金价持续上涨。

4月8日:黄金价格突破2350美元/盎司关口,市场波动加大,投资者对黄金的关注度不断提升。

4月9日:金价再破整数关口,突破2360美元/盎司,并刷出本轮金价上涨的最高位——2365美元/盎司,市场迎来新一轮的投资热潮。

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