4月11日基金净值：南华瑞鑫定期开放债券最新净值1.0204，涨0.06%_办公动态

证券之星

2024-04-12 11:29:31

证券之星消息，4月11日，南华瑞鑫定期开放债券最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.213元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨2.91%，近1年上涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南华瑞鑫定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.87%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为何林泽，何林泽于2022年7月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.9%。

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