首批20只浮动费率基金的业绩出炉,这只基金“遥遥领先”
市值风云
2024-04-12 19:37:05

原标题:首批20只浮动费率基金的业绩出炉,这只基金“遥遥领先”

有人欢喜有人愁。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

去年公募基金费率改革启动后,首批与基金规模、基金业绩、投资者持有时间挂钩的20只浮动费率产品也集体获批。

其中与业绩挂钩的可以简单理解为,业绩表现好多收费用,业绩表现差少收。

与规模挂钩的是分档收取管理费,管理规模越大,适用的费率水平越低。

与持有时间挂钩的则是按照投资者持有时间分档收取管理费,持有时间越长,费用水平越低。

(来源:市值风云APP)

如今2024年已经过去一个季度,这些基金表现如何呢?

注:全文数据截止2024年4月10日。

首尾相差28%,有人欢喜有人愁

今年来,首批浮动产品中有超一半实现了正收益,其中表现最好的是刘伟伟管理的中欧时代共赢(019387.OF),今年来收益近18%。

成立来这只基金实现了近20%的正回报,是这批浮动利率产品中表现最好的一只,与表现最差的招商精选企业(019352.OF)相差28%,而这两只基金成立时间很是接近。

(制表:市值风云APP;来源:Choice数据)

对比两者净值走势可以发现,中欧时代共赢在2月5日前的市场大跌中净值波动不大,应该是权益仓位较低,而招商精选企业回撤较大,净值一度降至0.8,大概率是在那波杀跌中,权益仓位过重。

中欧时代共赢的净值拉升主要来自于2月6号来的大反弹,基金经理刘伟伟应该是在底部捡了不少筹码。

不得不说,既能躲过大跌又能吃到上涨,这波操作算是相当精准了。目前刘伟伟管理规模近47亿,不过除了这只浮动基金外,其它在管产品表现都相对一般。

(来源:Choice数据)

绩优基金的背后是什么?

整体而言,这些浮动费率基金规模偏小,平均不到4亿,其中仅杨金金管理的交银瑞元三年定期(019401.OF)和鲍无可管理的景顺长城价值发现(019521.OF)规模在10亿以上。

这两只基金也是成立来业绩表现第二、第三的产品,而且俩基金经理近两年来市场热度均不低。

杨金金是一个中小盘成长风格的基金经理,选股比较看重“低估”和“成长”指标,他持仓相对分散,所以在近两年的极端行情中展示出了较为抗揍的特性,这也使得其代表作交银趋势混合走出了不错的净值曲线。

(来源:市值风云APP)

不过,杨金金目前管理经验不到四年,相比之下,鲍无可算是一位市场老将了,基金管理经验近10年。

凭借较为稳健的收益率,这两年里鲍无可的关注度快速提升,管理规模也迅速扩大,目前已接近200亿。

风云君曾经对鲍无可有过详细分析,他的在管基金的最大特色是,低波动率,回撤相对小,积小胜为大胜,在管产品全部实现正收益。

(来源:市值风云APP)

从净值走势来看,鲍无可管理的景顺长城价值发现的波动相对更小,在下跌行情中更抗揍。

(来源:Choice数据)

此外,今年来收益在5%以上的还有李彦管理的华夏瑞益混合(019913.OF)、刘旭管理的大成至信三年定期(019363.OF),但李彦的任职最大回撤超20%,波动过大,相比之下,刘旭的最大回撤仅1%,在持有体验这方面完胜。

刘旭是自下而上的选股策略,不爱抱团,注重估值和安全边际,精选个股并长期持有,专注于赚企业价值变化的钱,是典型的价值投资型基金经理。

他的业绩表现相当不错,代表作大成高新技术产业更是在市值风云APP“吾股”基金排名中位列第一。近年来资金纷至沓来,其管理规模也在去年成功突破百亿。

综上来看,业绩表现靠前的基金中,多是有不错的历史业绩在支撑,所以大伙常说,选主动权益型基金,其实就是选基金经理。

那些历史表现优异的基金经理未来并不一定表现优秀,但大概率会比那些没啥历史参考的基金经理要强。

当然,过去的成功可能是运气,也可能是能力使然,需要咱们仔细甄别。

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