4月11日基金净值：南华瑞利债券A最新净值1.0279，涨0.03%_办公动态

证券之星

2024-04-12 21:57:43

证券之星消息，4月11日，南华瑞利债券A最新单位净值为1.0279元，累计净值为1.4009元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨1.89%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南华瑞利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.95%，现金占净值比2.72%。

该基金的基金经理为何林泽，何林泽于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.4%。

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