4月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.105，涨0.07%_办公动态

证券之星

2024-04-13 10:48:53

证券之星消息，4月12日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.105元，累计净值为1.485元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.38%，近3个月上涨2.17%，近6个月上涨3.37%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.23%，现金占净值比2.78%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报34.63%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报26.48%。

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