4月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0206，涨0.01%_办公动态

证券之星

2024-04-16 08:39:22

证券之星消息，4月15日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0206元，累计净值为1.0735元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.39%，近3个月上涨1.67%，近6个月上涨3.05%，近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.86%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.46%。

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