4月18日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0406，涨0.02%
证券之星
2024-04-19 16:27:36
证券之星消息，4月18日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0406元，累计净值为1.0406元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.22%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.04%。
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