4月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0538，涨0.06%_办公动态

证券之星

2024-04-23 03:05:50

证券之星消息，4月22日，鑫元惠丰纯债债券A最新单位净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨1.6%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元惠丰纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.08%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为曹建华，曹建华于2022年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.32%。

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