4月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0151，涨0.07%_办公动态

证券之星

2024-04-24 02:11:56

证券之星消息，4月23日，中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0151元，累计净值为1.0841元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨1.65%，近6个月上涨2.83%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比143.7%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.61%。

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