4月23日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0288，涨0.06%_办公动态

证券之星

2024-04-24 08:03:24

证券之星消息，4月23日，鑫元汇利债券最新单位净值为1.0288元，累计净值为1.3015元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨1.5%，近6个月上涨2.68%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元汇利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.45%，现金占净值比1.66%。

该基金的基金经理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.5%。

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