4月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0544，跌0.02%
证券之星
2024-04-25 02:17:10
证券之星消息，4月24日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.0544元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.74%，现金占净值比1.59%。
该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.46%。
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