4月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0109，跌0.04%_办公动态

证券之星

2024-04-25 02:25:17

证券之星消息，4月24日，招商招惠3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0109元，累计净值为1.2831元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招惠3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.58%，现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为夏里鹏，夏里鹏于2020年3月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.62%。

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