4月25日基金净值:蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0612,跌0.02%
证券之星
2024-04-26 03:19:22

原标题:4月25日基金净值:蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0612,跌0.02%

证券之星消息,4月25日,蜂巢丰瑞债券A最新单位净值为1.0612元,累计净值为1.7122元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨1.97%,近6个月上涨3.98%,近1年上涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢丰瑞债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.86%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为李海涛,李海涛于2021年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报75.79%。

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