4月25日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.1061，跌0.02%_办公动态

证券之星

2024-04-26 05:28:40

证券之星消息，4月25日，兴证全球恒悦180天持有债券A最新单位净值为1.1061元，累计净值为1.1061元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨3.22%，近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球恒悦180天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.79%，现金占净值比1.75%。

该基金的基金经理为田志祥，田志祥于2021年12月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.63%。

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