4月26日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0044，跌0.09%_办公动态

证券之星

2024-04-27 01:45:59

证券之星消息，4月26日，工银瑞景定开发起式债券最新单位净值为1.0044元，累计净值为1.1942元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞景定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2018年6月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.23%。

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