4月25日基金净值：东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新净值1.1349_办公动态

证券之星

2024-04-27 19:30:08

证券之星消息，4月25日，东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新单位净值为1.1349元，累计净值为1.1349元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.04%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比78.7%，现金占净值比5.53%。

该基金的基金经理为宋立久、司马义买买提，基金经理宋立久于2023年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.75%。基金经理司马义买买提于2021年11月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.49%。

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