“股神”巴菲特发声，信息量巨大→
当地时间5月4日，伯克希尔·哈撒韦公司一年一度的股东大会在美国小镇奥马哈举行。
伯克希尔发布的2024年一季度财报堪称亮眼，巴菲特还就今年第一季度为何减持苹果、是否会对中国市场进一步投资、现金储备有望进一步上升至历史新高等一系列问题作出回应。
巴菲特还提到，芒格在对比亚迪的这笔投资中起到了重要的推动作用。
伯克希尔现金储备可能达2000亿美元
伯克希尔在股东大会问答环节开幕之前，发布了2024年第一季度财报。一季度，伯克希尔营收898.69亿美元，同比增长5.2%，高于市场预期的859.2亿美元，上年同期为853.93亿美元；净利润达127.02亿美元，同比下降64.2%，市场预期为98.92亿美元，上年同期为355.04亿美元。
截至一季度末，伯克希尔现金储备达到1890亿美元，再次刷新纪录。
分业务板块看，保险和其他业务营收为654.73亿美元，2023年同期为634.57亿美元。铁路、公用事业和能源业务营收为243.96亿美元，2023年同期为219.36亿美元。
此外，一季度，伯克希尔回购了26亿美元的公司普通股股票，去年四季度为22亿美元。
截至一季度末，伯克希尔前五大重仓股分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙。
伯克希尔持有苹果的价值为1354亿美元，上一季度末为1743亿美元；持有的美国银行价值为392亿美元，上一季度末为348亿美元；持有美国运通、可口可乐、雪佛龙的价值分别为345亿美元、245亿美元、194亿美元，上一季度末分别为284亿美元、236亿美元、188亿美元。
截至一季度末，伯克希尔持有的固定收益证券投资公允价值达171.67亿美元。其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.03亿美元、109.97亿美元、14.29亿美元。
巴菲特说：“截至上季度末，我们的现金和国库券为1820亿美元，我认为合理的假设是，本季度末它们可能会达到2000亿美元左右。”
他补充说：“我们很乐意花钱，我们一定要找到合适的标的。希望风险能够足够小，而且回报能够很大，否则我们不会花钱。”
苹果仍是股神第一大持仓，但减持了13%
重仓股方面，巴菲特大致卖掉了持有的13%的苹果股份，最新公布的财报显示，目前伯克希尔持有苹果股票约1354亿美元，相当于7.9亿股，对照伯克希尔之前公布的数字，换算之后约等于巴菲特大砍了13％的苹果持股，不过，苹果仍是伯克希尔第一大重仓股。
巴菲特一直是苹果股票的忠实投资人，苹果股价在去年表现亮眼，但迈入2024年后显得疲软，直到日前公布第1季财报数据才强势反弹。然而，iPhone销量衰退依旧是个危险的信号。
在本次股东大会上，巴菲特对于这一减持行为作出了回应。他表示，伯克希尔还持有很多苹果股票，持有它不单是持有股票，而是把它视为业务。伯克希尔还是会长期持有苹果、可口可乐和美国运通这3家公司的股票，并且在过去这一举措已经取得了很多成功。
“到2024年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。除非发生重大事件，否则苹果将继续是伯克希尔在股票领域的最大投资。”同时巴菲特强调：“对于苹果，我不建议我们现在持有更多。”
苹果CEO蒂姆·库克本次也出席了伯克希尔的年度会议，与苹果首席财务官卢卡·梅斯特里坐在前排。库克在过去几年中已经多次出席伯克希尔股东会。
对于伯克希尔大幅减持了苹果股份，库克对外媒表示，他与巴菲特讨论过了减持的事宜。库克表示，他们进行了长时间的谈话，伯克希尔仍然是苹果最大的股东，苹果公司迄今为止仍是伯克希尔公司的最大持仓，他对此感觉很好。库克强调，有伯克希尔这样的股东是一种荣幸。
除了苹果之外，其他重仓股分别为美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙。巴菲特表示，伯克希尔将继续持有美国运通、苹果和可口可乐。当他不再掌舵，非保险运营副主席Greg Abel接任时，他补充说，苹果的商业模式“甚至比美国运通和可口可乐更好”。
对生成式人工智能（AI）的看法
巴菲特回答道：“我对人工智能一无所知。但不意味着这个技术不重要。去年我提到，让精灵从瓶子跳出来。让它跳了出来，精灵对很多人很有作用，但我希望这种精灵在未来可以做好事。”
巴菲特称：“我没法对它做评估。AI的发展让我紧张，特别是最近的进展，我目睹的一些现象有些吓人。AI会引发欺诈问题，比如一张图片难以辨别真假，欺诈市场增长会很快。当然AI也可能做好事。”
回应投资比亚迪
一位来自中国香港的股东向巴菲特提问：“伯克希尔此前曾投资过比亚迪但现在已经减仓，您未来是否会继续投资中国的其他公司？”
巴菲特对此回答：“我们主要的投资标的将会位于美国，这是我们坚信不疑的。你看我们所投资的可口可乐或运通，都是在全球扩张业务的公司。而像美国运通或可口可乐这样在全球都有业务的公司，在全球都很难寻觅，这是全球的共识。”
“而我觉得对于比亚迪的投资，跟我们5年前在日本做出的投资比较相似。我们快速地在日本投资了5家商社，你很少会看到我们在美国之外做出这样的投资，尽管我们正在通过这些公司参与世界经济。”
巴菲特还提到，芒格在对比亚迪的这笔投资中起到了重要的推动作用。巴菲特还透露，伯克希尔的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资。
称伯克希尔从未犯过致命的决策错误
巴菲特表示，多年来，伯克希尔公司在作出几个重大决策时都避免了“致命”的错误选择。
巴菲特还指出，目前伯克希尔公司积累了大量的现金，同时避免了一些无法挽回的失误，这使得公司的现金流远远领先于第二名摩根大通。他说：“这确实表明，如果你随着时间的推移坚持存钱，不需要任何奇迹，你真的可以做些什么。”
建议投资者把股票看作生意
不要每天看股价
伯克希尔目前每天的收入超过1亿美元。巴菲特强调复利是世界上最被低估的力量。伯克希尔将在未来几年继续回购股票。出售一家优秀公司的最佳时机几乎永远不是现在。
巴菲特建议投资者不要每天查看股票价格。投资者应将股票视为一项生意，而不仅仅是交易工具。投资者不应试图把握市场时机。市场是为投资者服务的，应善于利用它为自己谋利。
人生成功的最佳方式是比别人更努力，他认为印度有很多机会。然而，沃伦认为伯克希尔在这个市场上没有优势。
来源：潮新闻 记者 张云山、中国证券报、中国基金报、每日经济新、中国经济网