北上单周净买入逾48亿，核心资产成香饽饽，同时布局这一AI分支
本周北向资金净买入48.42亿元，连续第三周净买入。其中沪股通获得净买入58.96亿元，深股通则被净卖出逾10亿元。
另外，据港交所5月11日公告，北向交易的实时成交额和每日额度余额的调整将于5月13日正式实施，从下周起北上资金的盘中实时数据将不再披露。
逾40亿流入食品板块
行业上，北上资金在食品饮料、医药生物行业流入较多，分别流入41.4亿元、19.4亿元。在汽车、传媒行业流出较多，分别流出15.9亿元、15.5亿元。
财通证券表示，一季度食饮板块营收同比增长6.69%，归母净利润同比增长16.45%。白酒动销回暖程度超预期，软饮料收入增速领先，各板块盈利能力得到不同程度改善。从2023年和2024年一季度来看，收入环比增速，高基数下韧性凸显；利润方面随着成本的改善，弹性逐步释放。
同时其指出，2023年食品饮料板块现金分红率的平均数为47.8%，较22年提升11.4%，提升趋势明显，龙头公司ROE和现金流优质，股息率逐步提升至3%+，红利价值凸显，且未来增速预期有双位数左右，配置价值持续提升。
另外，4月CPI同比0.3%，预期0.2%，前值0.1%。国盛证券点评，4月物价延续低位震荡、本质仍是物价不足，近期央行对物价的关注度也明显提升；继续提示，后续稳物价亟待政策再加码。
医药行业主要受益于合成生物和干细胞概念爆发。
催化上，据澎湃新闻5月7日报道，世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。据悉，这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。
据德邦证券，干细胞已经成为当今生物医学最热门的研究领域之一，被誉为继药物治疗、手术治疗后的“第三次医学革命”。干细胞具有高度的自我更新、增殖、多向分化和可植入性等特征，在再生医学领域有着不可估量的价值，为许多重大疾病的有效治疗提供了新的思路和工具。
此外资料显示，中国工程院《全球工程前沿2022》报告已将“干细胞抗衰老”收录进入TOP10“医药卫生”领域。干细胞产业被列入国家“十三五”规划、“十四五”规划和《“健康中国2030”规划纲要》中，成为国家发展战略的重要组成部分。
布局算力产业链
个股增仓上，本周获北上增仓前2位的分别是斯菱股份和高新发展。另值一提的是，本周获北上增仓前五的个股名单中，有3只是算力产业链：高新发展，润泽科技和朗威股份。
斯菱股份主营汽车轴承的研发，公司2024年一季度实现归母净利润0.47亿元，同比增长101.38%。中泰证券称，公司净利润增速大超预期，利润率创新高。
另外中泰证券表示，公司谐波减速器已处于量产前期筹备阶段，预计今年有望达成小批量订单；考虑到公司开发丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业，批量化生产预计随海内外主机厂量产节奏同步推进，目前公司已完成样品打造。
高新发展为前算力租赁龙头，公司此前公告终止收购四川华鲲振宇智能科技70%的股权交易。不过，高新发展表示，公司将推动相关股权的后续收购工作，取得标的公司控制权。
兴业证券表示，当前积极关注算力产业三大产业变化：1）政策红利加码。作为新质生产力的重要内涵，《数字经济2024年工作要点》提出加快建设全国一体化算力网，各地方细化政策正不断落地。2）科技巨头资本开支扩张。以Meta、微软、Amazon等为代表的全球科技巨头近期陆续上修资本开支指引。3）国产化提速。
另外，AI行业下周起将迎多个催化事件。
下周一，OpenAI将开启线上直播，官宣GPT-4升级，可能还将发布超级“AI助手”；紧接着，微软将在21日召开Build开发者大会；6月11日，苹果WWDC大会也将召开。
加码扫货核心资产
个股增仓金额上，贵州茅台以48.44亿居首，招商银行以13.97亿位居次席；值得重视的是，本周北上资金扫货对象几乎全部集中在核心资产中。
贵州茅台5月9日公告，公司董事会决议通过张德芹为公司第四届董事会董事候选人。
长城证券指出，张德芹是在产业中成长起来的地道茅台人，自1995年大学毕业进入茅台酒厂，从生产一线干起，2010年出任习酒公司董事长，推出窖藏1988，用8年时间使习酒规模增长近5倍。在张董事长带领下，习酒跨越200亿元大关，单飞后仍稳坐酱酒第一梯队。
招商银行一季度实现营业收入864.17亿元，同比下降4.65%；实现归属于股东的净利润380.77亿元，同比下降1.96%。
东莞证券表示，公司2024年一季度净息差表现好于预期，资产质量稳中更优。预计招商银行2024年每股净资产为40.91元，当前股价对应PB是0.85倍。
另外，华金证券表示，历史上核心资产相关行业基本都是在盈利见底、估值低位时出现一轮上行行情；当前来看，家电、化工、食品饮料可能上行。
本周获北上和机构同时买入的有湖北宜化，机构净买入逾9900万元，北上净买入逾2300万元。
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