5月22日基金净值：国投瑞银顺恒纯债债券最新净值1.0682_办公动态

证券之星

2024-05-23 02:03:23

证券之星消息，5月22日，国投瑞银顺恒纯债债券最新单位净值为1.0682元，累计净值为1.0772元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨1.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺恒纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.74%，现金占净值比4.76%。

该基金的基金经理为杨枫、王侃，基金经理杨枫于2024年5月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.07%。基金经理王侃于2020年10月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.4%。

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