5月22日基金净值:国投瑞银顺恒纯债债券最新净值1.0682
证券之星
2024-05-23 02:03:23

证券之星消息,5月22日,国投瑞银顺恒纯债债券最新单位净值为1.0682元,累计净值为1.0772元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨1.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺恒纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.74%,现金占净值比4.76%。

该基金的基金经理为杨枫、王侃,基金经理杨枫于2024年5月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.07%。基金经理王侃于2020年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.4%。

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