5月22日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0256，涨0.03%_办公动态

证券之星

2024-05-23 09:54:26

证券之星消息，5月22日，农银汇理悦利债券最新单位净值为1.0256元，累计净值为1.0926元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨3.19%，近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银汇理悦利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.14%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为郭振宇，郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.55%。

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